El marco central de inteligencia artificial de AgentQuant integra el procesamiento de datos, el análisis de modelos, la generación de estrategias y la gestión de riesgos en un único sistema integrado.
Desarrollo de modelos cuantitativos inteligentes mediante la inteligencia artificial, el análisis de datos a gran escala y métodos de investigación sistemáticos.
DSM utiliza análisis basados en inteligencia artificial para evaluar la compatibilidad de las estrategias y explorar enfoques cuantitativos de participación más adaptables.
AQ-Prime Allocation™ analiza la asignación inteligente de estrategias mediante el análisis de mercado, la evaluación de la capacidad de las estrategias y mecanismos de asignación dinámicos.
Optimizar la implementación de estrategias mediante una gestión inteligente de las órdenes, el análisis de las condiciones del mercado, la evaluación de la ejecución y la mejora de los procesos impulsada por la tecnología.
Combinar reglas definidas por personas con la ejecución mediante inteligencia artificial para establecer procesos estructurados de supervisión y gestión adaptativa de riesgos.
Indicadores económicos e información sobre políticas.
Información sobre el sector y los mercados no tradicionales.
Noticias y análisis de textos sobre el mercado.
AQ-Core (AgentQuant Core Intelligence) es la base de la infraestructura de negociación «AI-Native» de AgentQuant, que integra el procesamiento de datos, los modelos de IA, el desarrollo de estrategias y la gestión de riesgos en un único marco inteligente.
Los modelos basados en transformadores analizan los patrones secuenciales del mercado.
Los métodos PPO y SAC facilitan la optimización de estrategias.
Elaboración de informes financieros, materiales de investigación e información de mercado.
Convertirnos en una empresa líder en tecnología cuantitativa nativa de IA, reconocida por su infraestructura de negociación inteligente, su investigación sistemática y sus enfoques innovadores que conectan la inteligencia artificial con los mercados financieros.
Combinar la inteligencia artificial, el análisis de datos a gran escala, los modelos cuantitativos y los sistemas de gestión de riesgos en un marco tecnológico integrado que respalde el desarrollo de una infraestructura de negociación más sistemática, transparente e inteligente.
AgentQuant desarrolla AQ-Launch™, un marco estratégico inteligente que integra el análisis basado en la inteligencia artificial, la selección de estrategias y los mecanismos de asignación dinámica. El sistema está diseñado para explorar enfoques más adaptativos a la hora de participar en estrategias cuantitativas a través de la inteligencia AQ-Core.
AgentQuant aplica análisis basados en datos y mecanismos de asignación estructurados que tienen en cuenta las condiciones de la estrategia, el entorno de mercado, los parámetros de riesgo y la capacidad de la estrategia.
DSM: Adaptación dinámica de estrategias
DSM evalúa la compatibilidad de las estrategias teniendo en cuenta las condiciones del mercado, los perfiles de riesgo de los usuarios, las características del capital, los datos históricos de participación y los requisitos de las estrategias.
Este marco analiza la transición de una aplicación estandarizada de estrategias hacia una adaptación de estrategias más flexible e inteligente.
AQ-Prime Allocation™ es el mecanismo de asignación de estrategias propio de AgentQuant, diseñado en función de la capacidad de las estrategias y las condiciones de las oportunidades de mercado.
Solicitud → Selección → Asignación
Cuando AQ-Core identifica condiciones específicas de la estructura del mercado, las oportunidades estratégicas que cumplan los requisitos pueden evaluarse mediante un proceso de asignación estructurado.
AgentQuant admite diferentes horizontes temporales para las estrategias cuantitativas a través de su marco «AI-Native».
AgentQuant combina capacidades de ejecución basadas en inteligencia artificial con reglas definidas por personas para facilitar una gestión estructurada del riesgo en todas las operaciones de la estrategia.
AgentQuant desarrolla marcos de estrategias cuantitativas en múltiples marcos temporales mediante la inteligencia AQ-Core, que abarca diferentes ciclos de mercado, objetivos estratégicos y aplicaciones cuantitativas.
Producto | Período | Enfoque estratégico |
AQ-Alpha | 1 día de negociación | Estrategias de microestructura del mercado intradía |
AQ-Momentum | De 3 a 10 días hábiles | Estrategias basadas en el impulso y en acontecimientos |
AQ-Equilibrado | Entre 25 y 60 días hábiles | Estrategias de rotación multifactorial |
AQ-Vision | 90-240 días hábiles | Marcos fundamentales de estrategia cuantitativa y macroeconómica |
Diseñado para aplicaciones cuantitativas a corto plazo, AQ-Alpha se centra en el análisis de la microestructura del mercado intradía y en las oportunidades de mercado a corto plazo mediante la inteligencia de AQ-Core.
AQ-Momentum analiza las tendencias del mercado a corto plazo y los factores relacionados con acontecimientos concretos para respaldar la investigación de estrategias dinámicas en condiciones de mercado cambiantes.
AQ-Balanced combina el análisis multifactorial y métodos de asignación ajustados al riesgo para explorar marcos estratégicos equilibrados en distintos entornos de mercado.
AQ-Vision integra el análisis fundamental, los factores macroeconómicos y las perspectivas de mercado a largo plazo para respaldar la investigación de estrategias cuantitativas de ciclo más largo.
AgentQuant establece un marco de afiliación progresivo diseñado para vincular el desarrollo de los miembros con su participación en la estrategia, el acceso a los productos y un acceso más amplio a la plataforma.
La estructura de siete niveles ofrece una trayectoria de desarrollo clara, al tiempo que permite que las condiciones de participación evolucionen en función de los requisitos aplicables en materia de actividad, cualificación y desarrollo del equipo.
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Nivel
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Aprovechamiento de la capacidad
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Límite de vía única
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Límite de pistas múltiples
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|---|---|---|---|
|
VIP1
|
45%
|
3.000 USDC
|
No disponible
|
|
VIP2
|
55%
|
6.000 USDC
|
10 000 USDC
|
|
VIP3
|
60%
|
10 000 USDC
|
20 000 USDC
|
|
VIP4
|
65%
|
20 000 USDC
|
40 000 USDC
|
|
VIP5
|
70%
|
50 000 USDC
|
80 000 USDC
|
|
VIP6
|
80%
|
100 000 USDC
|
160 000 USDC
|
|
VIP7
|
90%
|
200 000 USDC
|
300 000 USDC
|
El desarrollo de la afiliación está concebido para ofrecer una forma estructurada de organizar las diferentes etapas de participación, en lugar de aplicar las mismas condiciones de acceso a todos los miembros. Cada nivel forma parte de un marco más amplio que vincula la condición de miembro con el ecosistema estratégico de AgentQuant.
AgentQuant organiza su marco de productos habitual en función de los distintos periodos de participación, condiciones de elegibilidad, modalidades de asignación y estructuras de los productos.
En lugar de aplicar un único formato de producto estandarizado, el marco ofrece múltiples opciones de participación diseñadas para las distintas fases de afiliación y las condiciones aplicables a los productos.
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Zona de productos
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Rango de tarifas diarias
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Periodo de vigencia del producto
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Requisitos de admisión
|
Cuota de usuarios
|
Comisión de gestión
|
Distribución
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V1
|
1.1%–1.6%
|
De 1 a 30 días
|
VIP1+
|
65%
|
35%
|
Capital y beneficios al vencimiento
|
|
V2
|
1.3%–1.7%
|
De 7 a 45 días
|
VIP2+
|
70%
|
30%
|
Capital y beneficios al vencimiento
|
|
V3
|
1.4%–1.8%
|
De 7 a 60 días
|
VIP3+
|
73%
|
27%
|
Capital y beneficios al vencimiento
|
|
V4
|
1.5%–1.9%
|
De 15 a 60 días
|
VIP4+
|
76%
|
24%
|
Distribución multiestructural
|
|
V5
|
1.8%–2.1%
|
De 15 a 75 días
|
VIP5+
|
80%
|
20%
|
Distribución multiestructural
|
|
V6
|
2.1%–2.4%
|
30–90 días
|
VIP6+
|
83%
|
17%
|
Distribución multiestructural
|
|
V7
|
2.4%–2.7%
|
30–90 días
|
VIP7+
|
86%
|
14%
|
Distribución multiestructural
|
|
M5
|
2.5%–2.8%
|
30-120 días
|
M5+
|
90%
|
10%
|
Distribución multiestructural
|
|
M6
|
2.7%–3.0%
|
30-180 días
|
M6+
|
93%
|
7%
|
Distribución multiestructural
|
|
M7
|
3.3%–3.5%
|
30-360 días
|
M7+
|
95%
|
5%
|
Distribución multiestructural
|
Cada categoría de productos se rige por sus propias normas de participación y parámetros operativos, lo que ayuda a los miembros a identificar las condiciones de los productos asociadas a su nivel y estado de participación correspondientes.
Además de las categorías habituales de productos, AgentQuant puede ofrecer oportunidades seleccionadas con asignación limitada en determinados periodos de mercado, eventos o condiciones operativas.
Estos productos se han diseñado teniendo en cuenta una capacidad limitada y plazos de participación definidos, y su disponibilidad viene determinada por las condiciones aplicables al producto, en lugar de por un acceso continuo.
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Producto
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Estructura de tarifas
|
Periodo de vigencia del producto
|
Requisitos de nivel
|
Cuota de usuarios
|
Comisión de gestión
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Método de distribución
|
Método de asignación
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zona de asignación limitada
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Por lo general, más del doble que los productos habituales
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Por lo general, en un plazo de 30 días
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No se exige ningún nivel
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80%–90%
|
20%–10%
|
Distribución multiestructural
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Asignación aleatoria
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Los productos limitados funcionan al margen del marco habitual de productos y pueden regirse por normas diferentes en materia de requisitos de acceso, asignación y participación, en función de las condiciones de lanzamiento aplicables.
AgentQuant establece un marco de desarrollo estructurado que vincula el crecimiento del equipo, la actividad de sus miembros, la evaluación de sus cualificaciones y las recompensas correspondientes de la plataforma.
La progresión M1-M7 ofrece un marco definido para identificar las diferentes etapas del desarrollo de un equipo, al tiempo que mantiene unas condiciones claras de cualificación y evaluación.
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Nivel
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Recompensa periódica de 15 días
|
Recompensa por crecimiento
|
Distribución mensual
|
|---|---|---|---|
|
M1
|
50 USDC
|
100 USDC
|
Ninguno
|
|
M2
|
100 USDC
|
200 USDC
|
Ninguno
|
|
M3
|
200 USDC
|
300 USDC
|
Ninguno
|
|
M4
|
400 USDC
|
900 USDC
|
1%
|
|
M5
|
800 USDC
|
3.000 USDC
|
2%
|
|
M6
|
1.600 USDC
|
10 000 USDC
|
4%
|
|
M7
|
3.200 USDC
|
50 000 USDC
|
8%
|
El avance dentro del marco se basa en los requisitos de desarrollo aplicables, en lugar de en una progresión automática por niveles. Cada etapa representa un nivel diferente de desarrollo del equipo y la participación correspondiente en la plataforma.
La condición de miembro activo ofrece un marco de referencia definido para la progresión en la afiliación, la evaluación del equipo y los derechos de participación correspondientes dentro del marco de afiliación de AgentQuant.
Para ser considerado miembro activo, el socio debe mantener una posición en un producto válido durante al menos tres días durante el período de evaluación correspondiente.
La participación admisible podrá reconocerse de acuerdo con las normas de liquidación T+0.
La participación admisible podrá reconocerse de acuerdo con las normas de liquidación T+1.
La condición de «activo» no se considera un requisito permanente. Las condiciones de pertenencia y de los equipos se revisan periódicamente en función de la participación real de los miembros que cumplen los requisitos.
AgentQuant establece unos requisitos de cualificación definidos para los miembros que deseen desempeñar funciones de agente o de desarrollo de mercado, según corresponda.
Los solicitantes que puedan optar a la beca deben cumplir los siguientes requisitos generales:
Los solicitantes deben mantener su condición de miembro activo y válido, de conformidad con las normas aplicables de la plataforma.
Los candidatos deben comprender el modelo operativo de AgentQuant, su orientación de desarrollo y el marco de participación aplicable.
Los solicitantes deben estar familiarizados con los procedimientos de la plataforma, los niveles de afiliación, la participación en los productos y las ventajas aplicables a los miembros.
Los solicitantes deberán poder colaborar con las medidas pertinentes en materia de desarrollo de mercado, comunicación y operaciones.
La participación de los agentes está sujeta a los requisitos de revisión y aprobación aplicables y no entra en vigor por el mero hecho de ser miembro.
El marco M1-M7 vincula el desarrollo del equipo con la evaluación de las cualificaciones, las recompensas periódicas, las recompensas por crecimiento y los acuerdos de distribución mensual aplicables.
La promoción dentro del marco se basa en la evolución real de los miembros que cumplen los requisitos y en los criterios de evaluación aplicables, y no en una progresión automática.
El desarrollo del equipo se evalúa mediante un Ciclo de evaluación de 15 días, evaluándose los requisitos de crecimiento aplicables en función de la situación real de los miembros que cumplen los requisitos.
Las recompensas periódicas aplicables se tramitan, por lo general, de acuerdo con el ciclo operativo definido, incluidos los períodos programados de liquidación y distribución.
Las recompensas por crecimiento están vinculadas a las condiciones de ascenso de nivel M aplicables y solo se pueden recibir una vez por cada nivel que cumpla los requisitos.
La categoría de nivel M se revisa en función del número real y la situación de cumplimiento de los requisitos de los miembros activos con derecho a ello durante el periodo de evaluación correspondiente.
Las condiciones de evaluación aplicables a M1 y M2 podrán ajustarse a las disposiciones transitorias específicas definidas en las normas de funcionamiento vigentes.
Las recompensas periódicas correspondientes podrán tramitarse en torno a la fecha del El día 1 y el 15 de cada mes, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad y las condiciones de funcionamiento de la plataforma.
AgentQuant aplica procedimientos estructurados de retirada diseñados para regular los requisitos de retirada, los intervalos de tramitación, los cambios en las cuentas y los controles de seguridad aplicables.
Los nuevos miembros deben completar al menos tres días de participación válida en la estrategia antes de presentar una solicitud de retirada correspondiente.
No se puede presentar una nueva solicitud de retirada mientras haya otra solicitud válida pendiente de tramitación.
Una vez que se haya abonado un retiro válido, se aplica un periodo de espera de aproximadamente 48 horas antes de que se pueda presentar otra solicitud de retiro.
Los cambios relacionados con la información de KYC pertinente, las contraseñas de transacción o las direcciones de retirada pueden requerir un periodo de espera de seguridad de 48 horas antes de que la función de retirada vuelva a estar disponible.
Los miembros que cumplan el requisito de periodo de no retirada aplicable durante 15 días podrán tener derecho a una exención de la comisión por retirada, de acuerdo con las normas de la plataforma correspondientes.
La actividad de la cuenta puede revisarse utilizando la información de identificación y seguridad correspondiente a la cuenta.
AgentQuant aplica procedimientos estructurados de revisión, cálculo y gestión de datos para facilitar la gestión de las recompensas correspondientes a los equipos y a los miembros que cumplan los requisitos, de conformidad con las normas aplicables de la plataforma.
Área de gestión | Descripción |
Revisión de la contribución | Revisa los registros de las aportaciones de los equipos que cumplen los requisitos. |
Cálculo de la recompensa | Aplica las tarifas de recompensa para socios correspondientes. |
Gestión de datos | Se excluyen los datos anómalos o los registros que no cumplan los requisitos aplicables. |
