A estrutura central de IA da AgentQuant integra o processamento de dados, a análise de modelos, a geração de estratégias e a gestão de riscos em um único sistema integrado.
Desenvolvimento de modelos quantitativos inteligentes por meio da inteligência artificial, da análise de dados em grande escala e de métodos de pesquisa sistemáticos.
A DSM utiliza análises baseadas em inteligência artificial para avaliar a compatibilidade das estratégias e explorar abordagens quantitativas de participação mais adaptáveis.
O AQ-Prime Allocation™ explora a alocação inteligente de estratégias por meio da análise de mercado, da avaliação da capacidade das estratégias e de mecanismos dinâmicos de alocação.
Otimização da implementação de estratégias por meio do gerenciamento inteligente de ordens, da análise das condições de mercado, da avaliação da execução e da melhoria de processos impulsionada pela tecnologia.
Combinar regras definidas por pessoas com a execução por IA para estabelecer processos estruturados de monitoramento e gestão adaptativa de riscos.
Indicadores econômicos e informações sobre políticas públicas.
Informações sobre o setor e sobre mercados não tradicionais.
Notícias e análise de textos de mercado.
O AQ-Core (AgentQuant Core Intelligence) é a base da infraestrutura de negociação nativa de IA da AgentQuant, integrando processamento de dados, modelos de IA, desenvolvimento de estratégias e gestão de riscos em uma única estrutura inteligente.
Os modelos baseados em transformadores analisam padrões de sequências de mercado.
Os métodos PPO e SAC contribuem para a otimização de estratégias.
Processamento de relatórios financeiros, materiais de pesquisa e informações de mercado.
Tornar-se uma empresa líder em tecnologia quantitativa nativa de IA, reconhecida por sua infraestrutura de negociação inteligente, pesquisa sistemática e abordagens inovadoras que conectam a inteligência artificial aos mercados financeiros.
Combinar inteligência artificial, análise de dados em grande escala, modelos quantitativos e sistemas de gestão de risco em uma estrutura tecnológica integrada que apoie o desenvolvimento de uma infraestrutura de negociação mais sistemática, transparente e inteligente.
A AgentQuant desenvolve o AQ-Launch™ como uma estrutura de estratégia inteligente que integra análise baseada em IA, correspondência de estratégias e mecanismos de alocação dinâmica. O sistema foi projetado para explorar abordagens mais adaptativas à participação em estratégias quantitativas por meio da inteligência do AQ-Core.
A AgentQuant aplica análises baseadas em dados e mecanismos de alocação estruturados com base nas condições da estratégia, no ambiente de mercado, nos parâmetros de risco e na capacidade da estratégia.
DSM — Correspondência Dinâmica de Estratégias
A DSM avalia a compatibilidade da estratégia com base nas condições de mercado, nos perfis de risco dos usuários, nas características do capital, nos dados históricos de participação e nos requisitos da estratégia.
A estrutura explora uma transição da implementação padronizada de estratégias para uma adequação de estratégias mais adaptativa e inteligente.
O AQ-Prime Allocation™ é o mecanismo de alocação de estratégias exclusivo da AgentQuant, projetado com base na capacidade das estratégias e nas condições de oportunidade do mercado.
Inscrição → Seleção → Alocação
Quando a AQ-Core identifica condições específicas da estrutura de mercado, as oportunidades de estratégia elegíveis podem ser avaliadas por meio de um processo estruturado de alocação.
O AgentQuant oferece suporte a diferentes horizontes de estratégia quantitativa por meio de sua estrutura nativa de IA.
O AgentQuant combina recursos de execução baseados em IA com regras definidas por pessoas para apoiar a gestão estruturada de riscos em todas as operações da estratégia.
A AgentQuant desenvolve estruturas de estratégias quantitativas para múltiplos intervalos de tempo por meio da inteligência AQ-Core, abrangendo diferentes ciclos de mercado, objetivos estratégicos e aplicações quantitativas.
Produto | Período | Foco estratégico |
AQ-Alpha | 1 dia de negociação | Estratégias de microestrutura de mercado intradiárias |
AQ-Momentum | 3 a 10 dias úteis | Estratégias de momentum e orientadas a eventos |
AQ-Equilibrado | 25 a 60 dias úteis | Estratégias de rotação multifatorial |
AQ-Vision | 90 a 240 dias úteis | Estruturas fundamentais de estratégia quantitativa e macroeconômica |
Projetado para aplicações quantitativas de curto prazo, o AQ-Alpha concentra-se na análise da microestrutura do mercado intradiária e em oportunidades de mercado de curto prazo por meio da inteligência do AQ-Core.
A AQ-Momentum analisa tendências de mercado de curto prazo e fatores impulsionados por eventos para apoiar a pesquisa de estratégias dinâmicas em condições de mercado em constante mudança.
O AQ-Balanced combina análise multifatorial e métodos de alocação ajustados ao risco para explorar estruturas de estratégias equilibradas em diferentes ambientes de mercado.
A AQ-Vision integra análise fundamentalista, fatores macroeconômicos e perspectivas de mercado de longo prazo para apoiar a pesquisa de estratégias quantitativas de ciclo mais longo.
A AgentQuant estabelece uma estrutura de adesão progressiva, concebida para vincular o desenvolvimento dos membros à participação nas estratégias, à elegibilidade para produtos e a um acesso mais amplo à plataforma.
A estrutura de sete níveis oferece um caminho de desenvolvimento claro, ao mesmo tempo em que permite que as condições de participação evoluam de acordo com os requisitos aplicáveis à atividade, à qualificação e ao desenvolvimento da equipe.
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Nível
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Utilização das vagas
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Limite de via única
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Limite de faixas múltiplas
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|---|---|---|---|
|
VIP1
|
45%
|
3.000 USDC
|
Indisponível
|
|
VIP2
|
55%
|
6.000 USDC
|
10.000 USDC
|
|
VIP3
|
60%
|
10.000 USDC
|
20.000 USDC
|
|
VIP4
|
65%
|
20.000 USDC
|
40.000 USDC
|
|
VIP5
|
70%
|
50.000 USDC
|
80.000 USDC
|
|
VIP6
|
80%
|
100.000 USDC
|
160.000 USDC
|
|
VIP7
|
90%
|
200.000 USDC
|
300.000 USDC
|
O desenvolvimento da base de membros tem como objetivo oferecer uma maneira estruturada de organizar diferentes estágios de participação, em vez de aplicar as mesmas condições de acesso a todos os membros. Cada nível faz parte de uma estrutura mais ampla que conecta o status de membro ao ecossistema estratégico da AgentQuant.
A AgentQuant organiza sua estrutura de produtos regulares em torno de diferentes períodos de participação, condições de elegibilidade, modalidades de alocação e estruturas de produtos.
Em vez de aplicar um único formato padronizado de produto, a estrutura oferece diversas opções de participação, concebidas para diferentes estágios de adesão e condições aplicáveis aos produtos.
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Área de Produtos
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Faixa de tarifas diárias
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Período do produto
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Requisitos de elegibilidade
|
Participação do usuário
|
Taxa de administração
|
Distribuição
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V1
|
1.1%–1.6%
|
1 a 30 dias
|
VIP1+
|
65%
|
35%
|
Valor principal e rendimentos no vencimento
|
|
V2
|
1.3%–1.7%
|
7 a 45 dias
|
VIP2+
|
70%
|
30%
|
Valor principal e rendimentos no vencimento
|
|
V3
|
1.4%–1.8%
|
7 a 60 dias
|
VIP3+
|
73%
|
27%
|
Valor principal e rendimentos no vencimento
|
|
V4
|
1.5%–1.9%
|
15 a 60 dias
|
VIP4+
|
76%
|
24%
|
Distribuição multiestructural
|
|
V5
|
1.8%–2.1%
|
15 a 75 dias
|
VIP5+
|
80%
|
20%
|
Distribuição multiestructural
|
|
V6
|
2.1%–2.4%
|
30 a 90 dias
|
VIP6+
|
83%
|
17%
|
Distribuição multiestructural
|
|
V7
|
2.4%–2.7%
|
30 a 90 dias
|
VIP7+
|
86%
|
14%
|
Distribuição multiestructural
|
|
M5
|
2.5%–2.8%
|
30 a 120 dias
|
M5+
|
90%
|
10%
|
Distribuição multiestructural
|
|
M6
|
2.7%–3.0%
|
30 a 180 dias
|
M6+
|
93%
|
7%
|
Distribuição multiestructural
|
|
M7
|
3.3%–3.5%
|
30 a 360 dias
|
M7+
|
95%
|
5%
|
Distribuição multiestructural
|
Cada categoria de produto segue suas próprias regras de participação e parâmetros operacionais, ajudando os membros a identificar as condições do produto associadas ao seu nível e status de participação.
Além das categorias regulares de produtos, a AgentQuant poderá oferecer oportunidades selecionadas com alocação limitada em determinados períodos de mercado, eventos ou condições operacionais.
Esses produtos foram concebidos com base em capacidade limitada e períodos de participação definidos, sendo que a disponibilidade é determinada pelas condições aplicáveis ao produto, e não por um acesso contínuo.
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Produto
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Estrutura de Tarifas
|
Período do produto
|
Requisito de nível
|
Participação do usuário
|
Taxa de administração
|
Método de distribuição
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Método de alocação
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Zona de Alocação Limitada
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Geralmente, mais do que o dobro dos produtos comuns
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Geralmente, em até 30 dias
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Sem exigência de nível
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80%–90%
|
20%–10%
|
Distribuição em múltiplas estruturas
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Alocação aleatória
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Os produtos limitados operam separadamente da estrutura normal de produtos e podem seguir regras diferentes de elegibilidade, alocação e participação, dependendo das condições de lançamento aplicáveis.
O AgentQuant estabelece uma estrutura de desenvolvimento que integra o crescimento da equipe, a atividade dos membros, a avaliação de qualificação e as recompensas oferecidas pela plataforma.
A progressão M1–M7 oferece um caminho definido para o reconhecimento dos diferentes estágios de desenvolvimento da equipe, mantendo condições claras de qualificação e avaliação.
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Nível
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Recompensa periódica de 15 dias
|
Recompensa pelo Crescimento
|
Distribuição mensal
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|---|---|---|---|
|
M1
|
50 USDC
|
100 USDC
|
Nenhum
|
|
M2
|
100 USDC
|
200 USDC
|
Nenhum
|
|
M3
|
200 USDC
|
300 USDC
|
Nenhum
|
|
M4
|
400 USDC
|
900 USDC
|
1%
|
|
M5
|
800 USDC
|
3.000 USDC
|
2%
|
|
M6
|
1.600 USDC
|
10.000 USDC
|
4%
|
|
M7
|
3.200 USDC
|
50.000 USDC
|
8%
|
O avanço dentro da estrutura baseia-se nos requisitos de desenvolvimento aplicáveis, e não na progressão automática de níveis. Cada etapa representa um nível diferente de desenvolvimento da equipe e a participação correspondente na plataforma.
A qualificação de membro ativo fornece uma referência definida para a progressão na filiação, a avaliação da equipe e os direitos de participação aplicáveis dentro da estrutura de filiação da AgentQuant.
Para ser considerado membro ativo, o associado deve manter uma posição em um produto elegível por pelo menos três dias durante o período de avaliação aplicável.
A participação elegível pode ser reconhecida de acordo com as regras de liquidação T+0.
A participação elegível poderá ser reconhecida de acordo com as regras de liquidação T+1.
O status “ativo” não é considerado uma qualificação permanente. As condições aplicáveis à filiação e às equipes são revisadas periodicamente com base na participação efetiva dos membros elegíveis.
A AgentQuant estabelece requisitos de qualificação definidos para os membros que desejam atuar em funções de agente ou de desenvolvimento de mercado aplicáveis.
Os candidatos qualificados devem atender aos seguintes requisitos gerais:
Os candidatos devem manter a condição de membro ativo válido, de acordo com as regras aplicáveis da plataforma.
Os candidatos devem compreender o modelo operacional da AgentQuant, sua direção de desenvolvimento e a estrutura de participação aplicável.
Os candidatos devem estar familiarizados com os procedimentos da plataforma, os níveis de adesão, a participação nos produtos e os benefícios aplicáveis aos membros.
Os candidatos devem estar aptos a colaborar com os acordos aplicáveis em matéria de desenvolvimento de mercado, comunicação e operações.
A participação do agente está sujeita aos requisitos aplicáveis de análise e aprovação e não se torna efetiva apenas pelo fato de ser membro.
A estrutura M1–M7 vincula o desenvolvimento da equipe à avaliação de qualificação, às recompensas periódicas, às recompensas por crescimento e aos acordos de distribuição mensal aplicáveis.
A progressão dentro da estrutura baseia-se no desenvolvimento efetivo dos membros elegíveis e nos requisitos de avaliação aplicáveis, e não em uma progressão automática.
O desenvolvimento da equipe é avaliado por meio de um Ciclo de avaliação de 15 dias, com os requisitos de crescimento aplicáveis avaliados de acordo com a situação real dos membros elegíveis.
As recompensas periódicas aplicáveis são geralmente processadas de acordo com o ciclo operacional definido, incluindo os períodos programados de cálculo e distribuição.
As recompensas de crescimento estão vinculadas às condições de avanço aplicáveis ao nível M e só podem ser recebidas uma vez para cada nível qualificado.
O status de nível M é avaliado com base no número real e na situação de qualificação dos membros ativos elegíveis durante o período de avaliação aplicável.
As condições de avaliação aplicáveis às categorias M1 e M2 podem seguir as disposições transitórias específicas definidas nas regras operacionais vigentes.
As recompensas periódicas aplicáveis podem ser processadas por volta do 1º e 15 de cada mês, sujeito à análise de qualificação e às condições operacionais da plataforma.
A AgentQuant aplica procedimentos estruturados de saque, concebidos para organizar a elegibilidade para saques, os intervalos de processamento, as alterações nas contas e os controles de segurança aplicáveis.
Os novos membros devem cumprir pelo menos três dias de participação válida na estratégia antes de enviar um pedido de saque válido.
Não é possível enviar um novo pedido de saque enquanto outro pedido de saque válido ainda estiver pendente de processamento.
Após o crédito de um saque válido, há um período de espera de aproximadamente 48 horas antes que seja possível enviar outro pedido de saque.
Alterações relacionadas a informações de KYC, senhas de transação ou endereços de saque podem exigir um período de espera de segurança de 48 horas antes que a funcionalidade de saque volte a estar disponível.
Os membros que cumprirem o requisito de período de restrição de saques por 15 dias poderão se qualificar para uma isenção da taxa de saque, de acordo com as regras aplicáveis da plataforma.
A atividade da conta pode ser verificada por meio das informações de identificação e segurança da conta aplicáveis.
A AgentQuant aplica procedimentos estruturados de revisão, cálculo e gestão de dados para apoiar a administração de recompensas elegíveis relacionadas a equipes e a membros, de acordo com as regras aplicáveis da plataforma.
Área de Gestão | Descrição |
Revisão de contribuições | Analisa os registros de contribuições das equipes qualificadas. |
Cálculo da recompensa | Aplica as taxas de recompensa correspondentes aos membros. |
Gerenciamento de dados | Exclui dados anormais ou registros que não atendam aos requisitos aplicáveis. |
